Leistungsbilanz

Platzierungszeitraum:

01.2012 – 12.2012

Laufzeit (geplant):

7 Jahre (vorzeitige Fondsauflösung nach 2 Jahren aufgrund der Einführung des KAGB)

Anzahl Investoren:

124

Laufende Auszahlungen:

8,50 %

Rückzahlung:

100,00 %

Gesamtmittelrückfluss:

108,50 %

Die ProReal Deutschland Fonds GmbH & Co. KG eröffnete Investoren erstmals über die ONE GROUP die Chance, in Immobilienprojektentwicklungen in deutschen Metropolregionen mit den Schwerpunkten „Revitalisierung“ und „Neubau“ zu investieren. Mit dem Beteiligungsangebot wurde das Ziel verfolgt, wirtschaftlich attraktive Immobilienprojekte zu identifizieren, zu entwickeln und direkt wieder zu veräußern. Der Verkaufserlös sollte in weitere Immobilienprojekte reinvestiert werden. Über die gesamte Fondslaufzeit von sieben Jahren sollten somit mehrere Reinvestitionszyklen durchgeführt werden. Insgesamt war eine Rückzahlung des Kommanditkapitals und der erwirtschafteten Rendite am Ende der Fondslaufzeit geplant.

Vorzeitige Fondsrückzahlung

Am 22.07.2013 ist das Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) in Kraft getreten. Mit den neuen Vorschriften sollen Finanzanlageprodukte wie geschlossene Beteiligungsangebote reguliert werden. Das KAGB sah besondere Übergangsfristen für laufende Fondsprodukte vor. Sämtliche Fonds, die nach dem 21.02.2013 neue Anlagen tätigen – also auch Reinvestitionen – mussten jedoch erhebliche regulatorische Anforderungen erfüllen. Reinvestitionen waren ein elementarer Bestandteil der Fondskonzeption der ProReal Deutschland Fonds GmbH & Co. KG. Die Umsetzung der vielfältigen Anforderungen war für die Fondsgesellschaft wirtschaftlich nicht sinnvoll. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2013 wurde daher Investoren nach den ersten beiden Projektinvestitionen eine vorzeitige Liquidation der Fondsgesellschaft empfohlen. Die Investoren haben die vorzeitige Auflösung mit großer Mehrheit beschlossen und im Jahr 2014 neben der ersten Auszahlung von 8,5 % den Kapitalrückfluss von 100 % in zwei Tranchen erhalten. Anstatt einer geplanten Fondslaufzeit von sieben Jahren weist der Fonds somit eine verkürzte Laufzeit von rund zwei Jahren auf, bei einem Gesamtmittelrückfluss von 108,5 % (vor Steuern).

Platzierungszeitraum:

12.2012 – 07.2013

Anzahl Investoren:

1.164

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Rückzahlung per 27.07.2016:

105,00 %

Gesamtmittelrückfluss:

132,65 %

Mit dem ProReal Deutschland Fonds 2 hat die ONE GROUP 2012 erstmals das Konzept mit einer geplanten dreijährigen Fondslaufzeit umgesetzt. Privatanleger konnten sich mittelbar an der Finanzierung von Wohnimmobilienprojektentwicklungen beteiligen. Der Fonds hat stets die prospektierten Quartalsauszahlungen erbracht. Er wurde 2016 nach drei Jahren Laufzeit plangemäß zurückgezahlt. Der Gesamtmittelrückfluss eines Musteranlegers betrug 132,65 %.

Platzierungszeitraum:

07.2013 – 03.2014

Anzahl Investoren:

2.975

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Rückzahlung per 27.03.2018:

105,00 %

Gesamtmittelrückfluss:

135,36 %

Mit dem ProReal Deutschland Fonds 3 wurde die nachgefragte Struktur des Vorgängers nahtlos fortgesetzt. Mit 75 Mio. € und 3.000 Investoren war es der bis dato größte Fonds, der mittelbar in die Finanzierung von Wohnungsneubauvorhaben investiert. Auch der ProReal Deutschland Fonds 3 wurde bereits prognosekonform und vollständig an die Investoren zurückgezahlt. Ein Musteranleger kam auf einen Gesamtmittelrückfluss von 135,36 %.

Platzierungszeitraum:

04.2015 – 12.2016

Anzahl Investoren:

2.744

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Rückzahlung :

per 10/2019

Gesamtmittelrückfluss:

122,2 %

Beim ProReal Deutschland Fonds 4 hat die ONE GROUP pünktlich am 30. September 2019 die Schlusszahlung an die rund 2.700 Investoren überwiesen und damit den vierten Fonds prospektgemäß und vollständig zurückgezahlt. Der mit rund 72 Mio. € ausgestattete ProReal Deutschland Fonds 4 wurde als Alternativer Investmentfonds (AIF) aufgelegt und sah ebenfalls die mittelbare Finanzierung von Wohnungsbauvorhaben vor.

Platzierungszeitraum:

05.2017 – 04.2018

Anzahl Investoren:

2.059

Auszahlungsintervall:

urspr. halbjährig (seit Q1/20 quartalsweise)

Rückzahlung:

per 31.12.2020

Gesamtmittelrückfluss:

121,0 %

Das fünfte Produkt aus der ProReal-Serie wurde im April 2018 nach nur zehn Monaten mit einem Emissionsvolumen von über 50 Mio. € geschlossen. Das ursprünglich geplante Emissionsvolumen der nachrangigen Namensschuldverschreibung lag bei 35 Mio. €. Die erste Namensschuldverschreibung der ONE GROUP wurde per 31.12.2020 plangemäß nach drei Jahren Laufzeit komplett zurückgezahlt. Der Gesamtmittelrückfluss an die Anleger betrug 121 % vor Steuern.

Platzierungszeitraum:

04.2018 – 03.2019

Anzahl Investoren:

2.702

Auszahlungsintervall:

urspr. halbjährig (seit Q1/20 quartalsweise)

Rückzahlung:

per 31.12.2021

Gesamtmittelrückfluss:

120,25 %

Der ProReal Deutschland 6 wurde im März 2019 mit einem Platzierungsergebnis von rund 63 Mio. € geschlossen. Neuheit bei diesem Produkt: Die Einhaltung der definierten Investitionskriterien wurden von einem externen Mittelverwendungskontrolleur überwacht. Beim ProReal Deutschland 6 erfolgen seit 2020 die Abschläge auf die Zinszahlung viertel- anstatt halbjährlich. Das sechste Produkt der Kurzläuferserie wurde per 31.12.2021 vollständig und prospektkonfrom an die Anleger zurückgezahlt. 

Platzierungszeitraum:

07.2018 bis 12.2019

Anzahl Investoren:

72

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Rückzahlung:

per 31.12.2022

Mit dem ProReal Private 1 hat die ONE GROUP ihren Investitionsansatz mit einem speziellen Produkt exklusiv für Großinvestoren abgebildet. Das erste Private Placement der ProReal-Serie wurde Ende 2019 mit einem maximal möglichen Emissionsvolumen von 20 Mio. € geschlossen. Das siebte Produkt der Kurzläuferserie wurde per 30.09.2022 vollständig, prospektkonform und früher als geplant an die Anleger zurückgezahlt. 

Platzierungszeitraum:

02.2019 bis 12.2019

Anzahl Investoren:

4.108

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Frühzeichnerverzinsung:

4,0 % p. a. (bis 31.12.2019)

Rückzahlung:

per 31.12.2023 (geplant)

Gesamtmittelrückfluss:

128,0 % (geplant)

Mit der nachrangigen Namensschuldverschreibung ProReal Deutschland 7 setzte die ONE GROUP weiter auf das bewährte Investitionskonzept. Neu beim ProReal Deutschland 7 war eine höhere zeitanteilige Frühzeichnerverzinsung von 4 % p. a. (zuvor 3 % p. a.) sowie die geplanten vierteljährlichen Zinszahlungen. Das geplante Emissionsvolumen von 50 Mio. € wurde mit einem Platzierungsergebnis von über 105 Mio. € deutlich übertroffen.

Platzierungszeitraum:

11.2019 bis 06.2020

Anzahl Investoren:

1.448

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Rückzahlung:

per 30.06.2023

Gesamtmittelrückfluss:

121,08 %

Mit dem ProReal Deutschland 8 hat die ONE GROUP abermals Verbesserungen für Anleger umgesetzt und eine verwahrstellenähnliche Kontrollinstanz mit der Überwachung der Mittelverwendung der Vermögensanlage beauftragt. Im Zuge des Eigentümerwechsels zu SORAVIA wurde der Vertrieb dieser Namensschuldverschreibung mit einem Platzierungsstand von 32,4 Mio. € vorzeitig beendet.

Platzierungszeitraum:

10.2020 bis 06.2021

Anzahl Investoren:

87

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Laufende Verzinsung:

7,0 % p. a. (ab 01.07.2021)

Rückzahlung:

per 31.12.2025 (geplant)

Gesamtmittelrückfluss:

135,5 % (geplant)

Der ProReal Private 2 ist das zweite Private Placement der ONE GROUP. Das nicht öffentliche Angebot richtet sich an semiprofessionelle Investoren ab einer Zeichnungssumme von 200.000 €. Der Kurzläufer ist wie sein Vorgänger als nachrangige Namensschuldverschreibung strukturiert. 

Platzierungszeitraum:

12.2020 bis 08.2021

Anzahl Investoren:

3.905

Auszahlungsintervall:

quartalsweise

Frühzeichnerverzinsung:

4,0 % p. a. (bis 30.06.2021)

Laufende Verzinsung:

6,0 % p. a. (ab 01.07.2021)

Rückzahlung:

per 30.06.2024 (geplant)

Gesamtmittelrückfluss:

120 % (geplant)

Mit dem ProReal Europa 9 setzt die ONE GROUP 2020 seine Produktoffensive konsequent fort. Neben Investmentstandorten in Deutschland kommen mit dem ProReal Europa 9 nun auch Wohnungsbauvorhaben in österreichischen Ballungszentren ins Investitionsportfolio. Erneut wird eine verwahrstellenähnliche Mittelverwendungskontrolle installiert und der bewährte Investitionsansatz der Kurzläuferserie unberührt gelassen.

Platzierungszeitraum:

11.2020 bis 11.2021

Anzahl Investoren:

660

Auszahlungsintervall:

jährlich nachträglich per 31.12. geplant

Laufende Verzinsung:

5,75 % p. a. (ab 01.09.2020)

Rückzahlung:

100 % per 31.12.2024 (geplant)

Mindestzeichnung:

10.000 €

Art der Vermögensanlage:

festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 1 GmbH

Platzierungszeitraum:

06.2021 bis 06.2022

Anzahl Investoren:

7.355

Auszahlungsintervall:

vierteljährliche Abschlagszahlungen im April, Juli und Oktober des laufenden sowie im Januar des Folgejahres

Laufende Verzinsung:

5,75 % p. a. (geplant)

Rückzahlung:

100 % per 30.06.2025 (geplant)

Mindestzeichnung:

10.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung im Sinne des Vermögensanlagegesetzes

Platzierungszeitraum:

08.2021 bis 06.2022

Anzahl Investoren:

88

Auszahlungsintervall:

vierteljährliche Abschlagszahlungen im April, Juli und Oktober des laufenden sowie im Januar des Folgejahres

Frühzeichnerverzinsung:

6,0 % p. a. (bis 30.06.2022)

Laufende Verzinsung:

7,0 % p. a. (ab 01.07.2022)

Rückzahlung:

100 % per 30.06.2026 (geplant)

Mindestzeichnung:

200.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung im Sinne des Vermögensanlagegesetzes

Platzierungszeitraum:

11.2021 bis 11.2022

Anzahl Investoren:

410

Auszahlungsintervall:

jährlich nachträglich per 31.12. geplant

Laufende Verzinsung:

5,75 % p. a. (ab 01.09.2021)

Rückzahlung:

100 % per 31.12.2025 (geplant)

Mindestzeichnung:

10.000 €

Art der Vermögensanlage:

festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 2 GmbH

Platzierungszeitraum:

11.2021 bis 11.2022

Anzahl Investoren:

14

Auszahlungsintervall:

jährlich nachträglich per 31.12. geplant

Laufende Verzinsung:

6,5 % p. a. (ab 01.09.2021)

Rückzahlung:

100 % per 31.12.2025 (geplant)

Mindestzeichnung:

200.000 €

Art der Vermögensanlage:

festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 2 GmbH

Platzierungszeitraum:

11.2021 bis 11.2022

Anzahl Investoren:

6

Auszahlungsintervall:

jährlich nachträglich per 31.12. geplant

Laufende Verzinsung:

7,25 % p. a. (ab 01.09.2021)

Rückzahlung:

100 % per 31.12.2025 (geplant)

Mindestzeichnung:

500.000 €

Art der Vermögensanlage:

festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 2 GmbH

Platzierungszeitraum:

06.2022 bis 05.2023

Anzahl Investoren:

72

Auszahlungsintervall:

vierteljährliche Abschlagszahlungen im April, Juli und Oktober des laufenden sowie im Januar des Folgejahres

Laufende Verzinsung:

7,0 % p. a. (ab 01.06.2022)

Rückzahlung:

100 % per 31.12.2026 (geplant)

Mindestzeichnung:

200.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung im Sinne des Vermögensanlagegesetzes

Platzierungszeitraum:

07.2022 – 04.2023

Anzahl Investoren:

59

Auszahlungsintervall:

jährlich

Laufende Verzinsung:

4,5 bis 5,0 % p. a. (ab 2024 geplant)

Dauer der Beteiligung:

Geplante Fondslaufzeit bis voraussichtlich 30.06.2033

Mindestzeichnung:

200.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung *

Art der Vermögensanlage:

Inländischer geschlossener Spezial-AIF (KAGB)

*Die Besteuerung der Einkünfte auf Ebene der Anleger hängt von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Geplanter Platzierungszeitraum:

12.2022 bis 12.2023

Auszahlungsintervall:

jährlich, nachträglich per 31.12. geplant (erstmals am 04.01.2023)

Laufende Verzinsung:

7 % p. a.

Rückzahlung:

100 % zum 31.12.2026 (geplant)

Mindestzeichnung:

100.000 €

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 3 GmbH

Geplanter Platzierungszeitraum:

12.2022 bis 12.2023

Auszahlungsintervall:

jährlich, nachträglich per 31.12. geplant (erstmals am 04.01.2023)

Laufende Verzinsung:

6,5 % p. a.

Rückzahlung:

100 % zum 30.06.2025 (geplant)

Mindestzeichnung:

100.000 €

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 4 GmbH

Platzierungszeitraum:

01.2023 bis 08.2023

Anzahl Investoren:

42

Auszahlungsintervall:

endfällig

Geplante Vermögensmehrung:

> 7,5 % p. a.

Zusammensetzung der geplanten Auszahlungen:

1. Rückzahlung 100% zum Laufzeitende

2. Bevorrechtigte Verzinsung i. H. v. 7,5% p. a. (endfällig variabel)

3. Endfällig variable Erfolgsbeteiligung

Mindestzeichnung:

200.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

Nachrangige Namensschuldverschreibung der ProReal Hospitality Mallorca GmbH

*im Basis-Szenario

Geplanter Platzierungszeitraum:

ab 02.2023

Auszahlungsintervall:

vierteljährig

Laufende Verzinsung:

5,00 % p. a.

Rückzahlung:

100 % zum 31.12.2027

Mindestzeichnung:

50.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung der ProReal Green Investment Solutions GmbH

Geplanter Platzierungszeitraum:

ab 02.2023

Auszahlungsintervall:

vierteljährig

Laufende Verzinsung:

5,25 % p. a.

Rückzahlung:

100 % zum 30.06.2028

Mindestzeichnung:

50.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung der ProReal Green Investment Solutions GmbH

Platzierungszeitraum:

02.2023 bis 04.2023

Anzahl Investoren:

19

Auszahlungsintervall:

vierteljährig

Laufende Verzinsung:

5,50 % p. a.

Rückzahlung:

100 % zum 31.12.2028

Mindestzeichnung:

50.000 € zzgl. Agio

Einkunftsart:

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)

Art der Vermögensanlage:

nachrangige Namensschuldverschreibung der ProReal Green Investment Solutions GmbH