Eckdaten zur Emission
Alle weiteren Details zu unserem Angebot entnehmen Sie dem Wertpapierprospekt (Download, PDF).
- Name der Emission
- ProReal Secur 2
- Emittentin und Art der Emission
- Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung der ProReal Secur 2 GmbH (ein 100 % Unternehmen der One Group GmbH, die wiederum eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der SORAVIA ist)
- Emissionsvolumen
- bis zu 50 Mio. €
- Währung
- Euro
- ISIN / WKN
- DE000A3E5UP2 / A3E5UP2
- Börsenhandel
- nach Platzierung angestrebt
- Investitionszweck
- Zwischenfinanzierung für Projektentwicklung
- Zeichnungsphase
- 11/2021 bis 11/2022
- Mindestzeichnung / Stückelung
- 10.000 € / 1.000 €
- Laufzeit
- bis 31.12.2025 (zzgl. etwaiger Verlängerungsoption um maximal 12 Monate)
- Zinssatz
- 5,75 % p. a. (ab 01.09.2021)
- Zinszahlung
- jährlich nachträglich per 31.12. geplant
- Rückzahlung
- 100 % zum 31.12.2025 (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung)
- Zahlstelle
- Quirin Privatbank AG
Wichtiger Hinweis
Diese Kurzinformation ist eine unverbindliche und nicht vollständige Information. Sie stellt kein Angebot zum Kauf der Inhaberschuldverschreibung dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung der Anleihe betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen.
Alle Unterlagen zur Emission
- ProReal Secur 2 - Wertpapierprospekt vom 18. November 2021 (pdf / 657.91 KiB)Download
- Zeichnungserklärung - ProReal Secur 2 (pdf / 274.15 KiB)Download
- Kurzbroschüre - ProReal Secur 2 (pdf / 899.30 KiB)Download
- Highlight-Flyer - ProReal Secur 2 (pdf / 242.03 KiB)Download
- Produktinformationsblatt - ProReal Secur 2 (pdf / 106.28 KiB)Download
- Verbraucherinformation - ProReal Secur 2 (pdf / 102.75 KiB)Download
- Stückzinstabelle - ProReal Secur 2 (pdf / 104.18 KiB)Download
- Zielmarktbestimmungen - ProReal Secur 2 (pdf / 82.91 KiB)Download
- Basisinformationen zu Funktionsweise und Risiken von Anleihen und ausgewählten Finanzdienstleistungen (pdf / 410.30 KiB)Download
- Kostentabelle und Ex-ante-Kosteninformation - ProReal Secur 2 (xlsx / 500.65 KiB)Download
- Testatsexemplar Prüfung des Zwischenabschlusses zum 31. August 2021 ProReal Secur 2 GmbH, Hamburg (pdf / 580.99 KiB)Download
- Gründungsprotokoll ProReal Secur 2 GmbH (pdf / 616.09 KiB)Download
Stabilitätskonzept
- Weitere Fremdfinanzierungen auf Ebene der Emittentin sollen nicht genutzt werden.
- Risikopuffer: Extern ermittelte stille Reserven von über 100 Mio. € in derProjektpipeline (Stand: 30.06.2021).
- Diversifikation: Aufbau eines diversifizierten Portfolios im Bereich der Wohnimmobilienprojektentwicklung in Deutschland und Österreich. Die aktuellePipeline der SORAVIA umfasst ein Verkaufsvolumen von 3,9 Mrd. €.
- Leistungsbilanz: Testierte und lückenlose Performance über die gesamte Produktpalette. Bereits fünf vollständig zurückgezahlte Anlageformen. Nächste Rückzahlung per Januar 2022 avisiert.
Investitionsportfolio
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung standen noch keine Anlageobjekte fest (Blindpool). Die Emittentin strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios im Bereich der Wohnimmobilienprojektentwicklung in Deutschland und Österreich an. Zudem ist auch die Finanzierung externer Entwickler möglich. Die aktuelle Pipeline der SORAVIA umfasst ein Verkaufsvolumen von 3,9 Mrd. €.
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Hinweis zu bereits platzierten Emissionen:
Öffentliches Angebot ProReal Secur 1 wurde am 04.11.2021 beendet. Eine Zeichnung ist nicht mehr möglich. Platzierungsergebnis: 19,6 Millionen Euro.
- ProReal Secur 1 - Wertpapierprospekt inkl. Nachträge 1 und 2 (pdf / 750.01 KiB)Download
Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Projektentwicklungen sind darüber hinaus mit vielfältigen Risiken behaftet, beispielsweise Bauzeitverlängerungen, Erhöhungen der Baukosten oder länger als geplanten dauernden Vermarktungsphasen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 18.11.2021